嘉實基金
- 1999年成立
- 2021年年度十大明星基金公司
- 2020年被動投資金?；鸸?/li>
- 2019年年度海外投資明星團隊獎
- 2019年年度“金基金公司獎”社會責任投資(ESG)公司獎
- 2019年被動投資金?；鸸?/li>
| 規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
| 排名 | 10/241 | 9/241 | 1/241 |
| 總量 | 7857.90 | 473 | 103 |
旗下基金概況
| 數量(只) | 規模(億元) | 規模占同類比例 | |
| 股票型 | 47 | 555.69 | 8.05% |
| 指數型 | 94 | 670.43 | 3.75% |
| 混合型 | 169 | 1,462.18 | 3.06% |
| 債券型 | 96 | 1,913.78 | 2.58% |
| · 其中理財型 | 2 | 36.79 | 40.58% |
| 貨幣型 | 16 | 3,129.16 | 3.05% |
| QDII | 26 | 84.17 | 2.55% |
| 封閉式 | 1 | 13.86 | 100.00% |
旗下基金列表
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 006604 | 嘉實消費精選股票A | 25.39 | 2.0438 | 15.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 006605 | 嘉實消費精選股票C | 15.66 | 2.0016 | 15.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 005612 | 嘉實核心優勢股票 | 8.32 | 1.4792 | 12.00% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 001044 | 嘉實新消費股票 | 10.68 | 2.3180 | 10.38% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 006603 | 嘉實互融精選股票 | 0.63 | 1.2979 | 9.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 008958 | 嘉實回報精選股票 | 6.97 | 1.1738 | 7.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 005267 | 嘉實價值精選股票 | 47.93 | 2.0133 | 6.69% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 009126 | 嘉實基礎產業優選股票A | 2.53 | 1.2201 | 6.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 009127 | 嘉實基礎產業優選股票C | 0.23 | 1.2030 | 6.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 21.50 | 2.0140 | 6.28% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 001577 | 嘉實低價策略股票 | 2.64 | 2.1910 | 4.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 005660 | 嘉實資源精選股票A | 2.63 | 2.6292 | 3.50% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 005661 | 嘉實資源精選股票C | 1.06 | 2.5753 | 3.37% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 003634 | 嘉實農業產業股票A | 23.71 | 2.0229 | 2.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 000082 | 嘉實研究阿爾法股票 | 6.50 | 1.7910 | 2.52% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 015468 | 嘉實農業產業股票C | 5.82 | 0.9361 | 2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 003298 | 嘉實物流產業股票A | 11.12 | 2.6110 | 2.23% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 003299 | 嘉實物流產業股票C | 13.11 | 2.5580 | 2.12% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 004450 | 嘉實前沿科技滬港深股票 | 12.41 | 1.6669 | 1.96% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 005303 | 嘉實醫藥健康股票A | 13.07 | 1.8565 | 1.73% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 001637 | 嘉實量化精選股票 | 12.82 | 1.4740 | 1.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 22 | 005304 | 嘉實醫藥健康股票C | 3.96 | 1.7821 | 1.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 23 | 005662 | 嘉實金融精選股票A | 4.21 | 1.1506 | 1.37% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 24 | 000711 | 嘉實醫療保健股票 | 15.66 | 2.3990 | 1.27% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 25 | 005663 | 嘉實金融精選股票C | 3.04 | 1.1224 | 1.24% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 26 | 001036 | 嘉實企業變革股票 | 7.52 | 1.7870 | 0.73% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 27 | 003053 | 嘉實文體娛樂股票A | 0.74 | 1.5890 | 0.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 28 | 003054 | 嘉實文體娛樂股票C | 0.28 | 1.5420 | 0.33% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 29 | 010361 | 嘉實品質優選股票A | 20.63 | 0.6539 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 30 | 010362 | 嘉實品質優選股票C | 0.78 | 0.6471 | 0.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 31 | 001039 | 嘉實先進制造股票 | 10.27 | 1.7740 | 0.06% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 32 | 006803 | 嘉實互通精選股票 | 5.63 | 1.3098 | -0.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 33 | 002168 | 嘉實智能汽車股票 | 47.34 | 3.0940 | -0.35% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 34 | 000751 | 嘉實新興產業股票 | 81.33 | 4.1680 | -0.53% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 35 | 001616 | 嘉實環保低碳股票 | 37.84 | 2.9460 | -0.77% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 36 | 003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 37.94 | 2.4464 | -2.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 37 | 003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 12.29 | 2.3907 | -2.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 38 | 007133 | 嘉實長青競爭優勢股票A | 0.46 | 1.2542 | -2.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 39 | 007134 | 嘉實長青競爭優勢股票C | 0.05 | 1.2280 | -3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 40 | 001416 | 嘉實事件驅動股票 | 9.67 | 0.9160 | -6.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 41 | 000985 | 嘉實逆向策略股票 | 11.36 | 2.2920 | -8.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 42 | 017073 | 嘉實清潔能源股票發起式A | -- | 1.0071 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 43 | 017074 | 嘉實清潔能源股票發起式C | -- | 1.0058 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 44 | 017744 | 嘉實綠色主題股票發起式A | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 45 | 017745 | 嘉實綠色主題股票發起式C | -- | 1.0000 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 46 | 017488 | 嘉實信息產業股票發起式A | -- | 1.1295 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 47 | 017489 | 嘉實信息產業股票發起式C | -- | 1.1287 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 6.36 | 0.9106 | 13.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 009179 | 嘉實中證消費ETF聯接A | 1.18 | 1.3430 | 12.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 009180 | 嘉實中證消費ETF聯接C | 3.56 | 1.3354 | 12.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 512550 | 嘉實富時中國A50ETF | 2.87 | 1.4136 | 9.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 515510 | 嘉實中證500成長估值ETF | 0.13 | 1.4447 | 8.96% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 004488 | 嘉實富時中國A50ETF聯接A | 0.69 | 1.3470 | 8.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 005229 | 嘉實富時中國A50ETF聯接C | 1.24 | 1.1920 | 8.59% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 517200 | 嘉實中證滬港深互聯網ETF | 1.56 | 0.5858 | 7.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 159910 | 嘉實深證基本面120ETF | 3.48 | 2.1152 | 7.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 512750 | 嘉實基本面50ETF | 1.26 | 1.0864 | 7.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 070023 | 嘉實深證基本面120聯接A | 2.85 | 2.0872 | 7.13% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 005998 | 嘉實深證基本面120聯接C | 0.58 | 1.2840 | 7.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 160716 | 嘉實基本面50指數(LOF)A | 11.64 | 1.6569 | 6.90% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 160725 | 嘉實基本面50指數(LOF)C | 0.86 | 1.1486 | 6.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 515680 | 嘉實央企創新驅動ETF | 15.84 | 1.2620 | 6.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 007792 | 嘉實央企創新驅動ETF聯接A | 0.19 | 1.2762 | 6.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 007793 | 嘉實央企創新驅動ETF聯接C | 0.32 | 1.2681 | 6.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 501311 | 嘉實港股通新經濟指數A | 18.18 | 0.8966 | 5.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 006614 | 嘉實港股通新經濟指數C | 16.73 | 0.8820 | 5.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 1.08 | 1.1943 | 5.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 209.97 | 4.1037 | 5.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 22 | 007605 | 嘉實滬深300紅利ETF聯接A | 0.56 | 1.1293 | 5.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 23 | 160706 | 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A | 90.13 | 1.0121 | 5.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 24 | 160724 | 嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C | 2.53 | 0.9331 | 5.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 25 | 007606 | 嘉實滬深300紅利ETF聯接C | 0.30 | 1.1148 | 5.09% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 26 | 512640 | 嘉實中證金融地產ETF | 0.77 | 1.8183 | 4.90% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 27 | 515870 | 嘉實先進制造100ETF | 0.38 | 1.1717 | 4.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 28 | 001539 | 嘉實中證金融地產ETF聯接A | 0.41 | 1.1838 | 4.63% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 29 | 005999 | 嘉實中證金融地產ETF聯接C | 0.19 | 1.0846 | 4.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 30 | 013527 | 嘉實中證細分化工產業主題指數發起式A | 0.11 | 1.0074 | 4.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 31 | 013528 | 嘉實中證細分化工產業主題指數發起式C | 0.02 | 1.0064 | 4.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 32 | 159613 | 嘉實中證信息安全主題ETF | 1.42 | 0.8465 | 4.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 33 | 515860 | 嘉實新興科技100ETF | 2.04 | 1.1542 | 3.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 34 | 516150 | 嘉實中證稀土產業ETF | 20.83 | 1.2346 | 3.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 35 | 007815 | 嘉實新興科技100ETF聯接A | 0.55 | 1.0888 | 3.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 36 | 007816 | 嘉實新興科技100ETF聯接C | 0.27 | 1.0816 | 3.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 37 | 011035 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接A | 4.54 | 0.8735 | 3.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 38 | 011036 | 嘉實中證稀土產業ETF聯接C | 12.52 | 0.8722 | 3.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 39 | 000176 | 嘉實滬深300指數研究增強A | 19.06 | 1.5275 | 2.41% | 1.00% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 40 | 016134 | 嘉實滬深300指數研究增強C | 2.12 | 0.8846 | 2.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 41 | 159852 | 嘉實中證軟件服務ETF | 4.94 | 0.9146 | 2.16% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 42 | 012619 | 嘉實中證軟件服務ETF聯接A | 0.13 | 0.8488 | 1.92% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 43 | 012620 | 嘉實中證軟件服務ETF聯接C | 1.47 | 0.8461 | 1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 44 | 159918 | 嘉實中創400ETF | 0.59 | 1.9125 | 1.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 45 | 008778 | 嘉實中證500指數增強A | 0.60 | 1.3412 | 1.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 46 | 014602 | 嘉實中證醫療指數發起式A | 0.18 | 0.8833 | 1.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 47 | 014603 | 嘉實中證醫療指數發起式C | 1.68 | 0.8810 | 1.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 48 | 008779 | 嘉實中證500指數增強C | 0.39 | 1.3248 | 1.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 49 | 070030 | 嘉實中創400ETF聯接A | 0.53 | 1.7842 | 1.57% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 50 | 005727 | 嘉實中創400ETF聯接C | 0.05 | 1.0696 | 1.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 51 | 516550 | 嘉實中證大農業ETF | 1.18 | 0.7851 | 0.89% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 52 | 016842 | 嘉實中證全指證券公司指數發起式A | 0.11 | 1.0691 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 53 | 016843 | 嘉實中證全指證券公司指數發起式C | 0.04 | 1.0683 | 0.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 54 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 82.55 | 6.3705 | 0.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 55 | 000008 | 嘉實中證500ETF聯接A | 19.38 | 1.7619 | 0.41% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 56 | 070039 | 嘉實中證500ETF聯接C | 3.37 | 1.3741 | 0.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 57 | 515960 | 嘉實醫藥健康100ETF | 2.94 | 0.9819 | -0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 58 | 008154 | 嘉實醫藥健康100ETF聯接A | 0.32 | 0.6934 | -0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 59 | 008155 | 嘉實醫藥健康100ETF聯接C | 1.81 | 0.6909 | -0.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 60 | 159625 | 嘉實國證綠色電力ETF | 3.67 | 1.0494 | -0.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 61 | 017056 | 嘉實國證綠色電力ETF發起聯接A | -- | 0.9869 | -1.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 62 | 017057 | 嘉實國證綠色電力ETF發起聯接C | -- | 0.9863 | -1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 63 | 012543 | 嘉實中證新能源汽車指數A | 0.56 | 0.7279 | -1.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 64 | 012544 | 嘉實中證新能源汽車指數C | 3.54 | 0.7252 | -1.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 65 | 562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 1.98 | 0.7667 | -2.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 66 | 016566 | 嘉實中證電池主題ETF發起聯接A | 0.10 | 0.9054 | -2.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 67 | 016567 | 嘉實中證電池主題ETF發起聯接C | 0.06 | 0.9044 | -2.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 68 | 014110 | 嘉實中證稀有金屬ETF聯接A | 0.42 | 0.7572 | -2.81% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 69 | 014111 | 嘉實中證稀有金屬ETF聯接C | 1.56 | 0.7550 | -2.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 70 | 013315 | 嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A | 0.76 | 0.7009 | -2.91% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 71 | 013316 | 嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C | 0.49 | 0.6983 | -2.97% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 72 | 588400 | 嘉實中證科創創業50ETF | 17.86 | 0.6250 | -3.00% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 73 | 562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 6.62 | 0.7329 | -3.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 74 | 588100 | 嘉實上證科創板新一代信息技術ETF | 4.90 | 1.0138 | -3.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 75 | 159638 | 嘉實中證高端裝備細分50ETF | 17.79 | 0.9049 | -4.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 76 | 159875 | 嘉實中證新能源ETF | 5.54 | 0.7741 | -4.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 77 | 015336 | 嘉實中證芯片產業指數發起式A | 0.17 | 0.8204 | -5.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 78 | 015337 | 嘉實中證芯片產業指數發起式C | 1.19 | 0.8186 | -5.29% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 79 | 014604 | 嘉實中證光伏產業指數A | 0.79 | 0.9773 | -5.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 80 | 014605 | 嘉實中證光伏產業指數C | 3.16 | 0.9748 | -5.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 81 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 2.44 | 1.1128 | -5.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 82 | 014854 | 嘉實中證半導指數增強發起式A | 1.26 | 1.1225 | -6.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 83 | 014855 | 嘉實中證半導指數增強發起式C | 14.02 | 1.1203 | -6.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 84 | 017189 | 嘉實上證科創板50指數增強發起式C | -- | 1.0480 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 85 | 017188 | 嘉實上證科創板50指數增強發起式A | -- | 1.0482 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 86 | 016776 | 嘉實中證1000指數增強發起式A | -- | 1.0735 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 87 | 016777 | 嘉實中證1000指數增強發起式C | -- | 1.0730 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 88 | 017470 | 嘉實上證科創板芯片ETF發起聯接C | -- | 0.9802 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 89 | 017469 | 嘉實上證科創板芯片ETF發起聯接A | -- | 0.9807 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 90 | 562860 | 嘉實中證疫苗與生物技術ETF | -- | 0.9990 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 91 | 017527 | 嘉實北證50成份指數A | -- | 1.0597 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 92 | 017528 | 嘉實北證50成份指數C | -- | 1.0591 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 93 | 159683 | 嘉實中證內地運輸主題ETF | -- | 0.9907 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 94 | 159675 | 嘉實創業板增強策略ETF | -- | 1.0264 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 014074 | 嘉實內需精選混合A | 5.88 | 1.0387 | 14.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 014075 | 嘉實內需精選混合C | 3.28 | 1.0318 | 14.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 002212 | 嘉實新起航混合A | 1.05 | 1.4540 | 13.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 012225 | 嘉實優勢精選混合A | 15.64 | 0.8552 | 11.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 012067 | 嘉實藍籌優勢混合A | 20.18 | 0.8787 | 11.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 012226 | 嘉實優勢精選混合C | 0.43 | 0.8468 | 11.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 012068 | 嘉實藍籌優勢混合C | 0.37 | 0.8708 | 11.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 070032 | 嘉實優化紅利混合A | 22.11 | 1.7740 | 9.85% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 012616 | 嘉實優化紅利混合C | 0.04 | 1.7640 | 9.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 012671 | 嘉實核心藍籌混合A | 10.61 | 0.9533 | 9.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 014872 | 嘉實品質藍籌一年持有混合A | 2.85 | 1.0056 | 9.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 012672 | 嘉實核心藍籌混合C | 0.62 | 0.9414 | 9.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 014873 | 嘉實品質藍籌一年持有混合C | 0.09 | 0.9975 | 9.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 011248 | 嘉實品質回報混合 | 45.28 | 0.7936 | 8.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 011626 | 嘉實匠心回報混合A | 7.72 | 0.8839 | 8.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 011627 | 嘉實匠心回報混合C | 0.44 | 0.8706 | 8.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 010041 | 嘉實港股優勢混合A | 45.52 | 0.8053 | 7.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 070006 | 嘉實服務增值行業混合 | 13.56 | 7.4590 | 7.60% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 010042 | 嘉實港股優勢混合C | 5.86 | 0.7921 | 7.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 070018 | 嘉實回報混合 | 6.53 | 1.7030 | 7.51% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 016570 | 嘉實價值豐潤混合A | 2.11 | 1.1002 | 7.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 22 | 016571 | 嘉實價值豐潤混合C | 0.21 | 1.0967 | 7.12% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 23 | 011924 | 嘉實港股互聯網核心混合A | 1.79 | 0.7227 | 6.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 24 | 013439 | 嘉實產業優勢混合A | 1.49 | 0.9243 | 6.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 25 | 011925 | 嘉實港股互聯網核心混合C | 1.14 | 0.7173 | 6.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 26 | 002149 | 嘉實新優選混合 | 0.52 | 1.2720 | 6.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 27 | 013440 | 嘉實產業優勢混合C | 0.10 | 0.9184 | 6.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 28 | 004477 | 嘉實滬港深回報混合 | 7.48 | 1.4647 | 6.05% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 29 | 012344 | 嘉實領先優勢混合A | 48.40 | 0.8929 | 5.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 30 | 012345 | 嘉實領先優勢混合C | 0.73 | 0.8854 | 5.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 31 | 010190 | 嘉實價值發現三個月定期混合 | 38.99 | 1.0243 | 5.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 32 | 012533 | 嘉實價值驅動一年持有混合A | 43.59 | 0.9446 | 5.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 33 | 009138 | 嘉實瑞成兩年期混合A | 11.04 | 1.1902 | 4.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 34 | 070010 | 嘉實主題混合 | 18.48 | 1.6820 | 4.93% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 35 | 009139 | 嘉實瑞成兩年期混合C | 2.99 | 1.1771 | 4.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 36 | 009649 | 嘉實精選平衡混合A | 0.47 | 1.2565 | 4.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 37 | 012534 | 嘉實價值驅動一年持有混合C | 2.81 | 0.9358 | 4.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 38 | 009650 | 嘉實精選平衡混合C | 0.04 | 1.2412 | 4.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 39 | 004355 | 嘉實豐和靈活配置混合A | 11.31 | 2.1428 | 4.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 40 | 160726 | 嘉實瑞享定期混合 | 13.16 | 1.0285 | 4.41% | 1.50% 0.90% | 購買 +自選 已自選 |
| 41 | 002211 | 嘉實新財富混合 | 25.62 | 1.0220 | 4.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 42 | 501189 | 嘉實產業優選混合LOF | 10.82 | 1.1032 | 4.31% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 43 | 010273 | 嘉實價值長青混合A | 41.14 | 0.9064 | 3.99% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 44 | 010274 | 嘉實價值長青混合C | 4.30 | 0.8986 | 3.88% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 45 | 070003 | 嘉實穩健混合 | 19.70 | 1.5049 | 3.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 46 | 013624 | 嘉實價值創造三年持有混合A | 3.23 | 1.0487 | 3.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 47 | 013625 | 嘉實價值創造三年持有混合C | 0.75 | 1.0447 | 3.38% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 48 | 070017 | 嘉實量化阿爾法混合 | 1.33 | 1.3180 | 3.37% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 49 | 004536 | 嘉實中小企業量化活力混合 | 0.22 | 1.3070 | 3.32% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 50 | 013630 | 嘉實均衡臻選一年持有混合A | 1.92 | 0.7817 | 3.24% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 51 | 070019 | 嘉實價值優勢混合A | 22.22 | 2.2910 | 3.15% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 52 | 013631 | 嘉實均衡臻選一年持有混合C | 0.16 | 0.7761 | 3.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 53 | 016169 | 嘉實價值優勢混合C | 0.09 | 1.0550 | 3.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 54 | 009869 | 嘉實產業先鋒混合A | 11.17 | 0.8372 | 2.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 55 | 011518 | 嘉實價值臻選混合 | 27.37 | 0.8827 | 2.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 56 | 009909 | 嘉實動力先鋒混合A | 22.41 | 0.7815 | 2.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 57 | 009870 | 嘉實產業先鋒混合C | 3.11 | 0.8201 | 2.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 58 | 070027 | 嘉實周期優選混合 | 25.13 | 2.8330 | 2.63% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 59 | 009387 | 嘉實穩?；旌螦 | 0.51 | 1.1705 | 2.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 60 | 009910 | 嘉實動力先鋒混合C | 2.50 | 0.7674 | 2.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 61 | 009388 | 嘉實穩?；旌螩 | 0.01 | 1.1572 | 2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 62 | 014269 | 嘉實北交所精選兩年混合A | 2.65 | 0.6785 | 2.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 63 | 012852 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A | 18.90 | 0.7100 | 2.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 64 | 160727 | 嘉實創業板兩年定期混合 | 9.80 | 0.9483 | 2.01% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 65 | 014270 | 嘉實北交所精選兩年混合C | 0.51 | 0.6735 | 1.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 66 | 012853 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C | 1.36 | 0.7048 | 1.98% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 67 | 004916 | 嘉實新添豐定期混合 | 0.59 | 1.3243 | 1.97% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 68 | 001688 | 嘉實新起點混合A | 2.68 | 1.3680 | 1.86% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 69 | 011643 | 嘉實時代先鋒三年持有混合A | 16.04 | 0.7123 | 1.84% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 70 | 002178 | 嘉實新起點混合C | 0.01 | 1.2980 | 1.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 71 | 011644 | 嘉實時代先鋒三年持有混合C | 1.01 | 0.7078 | 1.72% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 72 | 002222 | 嘉實新趨勢混合 | 2.36 | 1.4780 | 1.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 73 | 001756 | 嘉實策略優選混合 | 5.74 | 1.0650 | 1.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 74 | 001755 | 嘉實新思路混合 | 3.70 | 1.0500 | 1.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 75 | 007266 | 嘉實新添益定期混合A | 0.57 | 1.1999 | 1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 76 | 007895 | 嘉實價值成長混合 | 6.73 | 1.1897 | 1.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 77 | 003292 | 嘉實優勢成長混合 | 8.43 | 1.3140 | 1.55% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 78 | 001759 | 嘉實成長增強混合 | 5.02 | 1.5900 | 1.47% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 79 | 007267 | 嘉實新添益定期混合C | 0.01 | 1.1748 | 1.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 80 | 013189 | 嘉實穩健添利一年持有混合 | 23.46 | 0.9994 | 1.42% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 81 | 501088 | 嘉實瑞虹三年定期混合 | 6.91 | 0.9383 | 1.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 82 | 009820 | 嘉實浦惠6個月持有期混合A | 8.52 | 1.0603 | 1.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 83 | 009821 | 嘉實浦惠6個月持有期混合C | 2.28 | 1.0503 | 1.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 84 | 009558 | 嘉實穩惠6個月持有期混合A | 25.47 | 1.0252 | 1.13% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 85 | 009993 | 嘉實前沿創新混合 | 14.94 | 0.8591 | 1.11% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 86 | 014852 | 嘉實添惠一年持有混合A | 9.79 | 1.0262 | 1.04% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 87 | 009559 | 嘉實穩惠6個月持有期混合C | 0.51 | 1.0160 | 1.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 88 | 005167 | 嘉實潤澤量化定期混合 | 0.56 | 1.2027 | 0.99% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 89 | 014853 | 嘉實添惠一年持有混合C | 0.96 | 1.0221 | 0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 90 | 012065 | 嘉實民安添復一年持有混合A | 16.14 | 0.9862 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 91 | 005166 | 嘉實潤和量化定期混合 | 0.53 | 1.1072 | 0.81% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 92 | 011516 | 嘉實浦盈一年持有混合A | 27.30 | 0.9919 | 0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 93 | 012066 | 嘉實民安添復一年持有混合C | 0.60 | 0.9813 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 94 | 013995 | 嘉實融惠混合A | 5.55 | 1.0204 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 95 | 011249 | 嘉實穩?；旌螦 | 0.51 | 1.0262 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 96 | 011517 | 嘉實浦盈一年持有混合C | 1.89 | 0.9841 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 97 | 016322 | 嘉實安益混合A | 4.00 | 1.2980 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 98 | 070022 | 嘉實領先成長混合 | 4.88 | 2.5060 | 0.64% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 99 | 003187 | 嘉實安益混合C | 44.33 | 1.2964 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 100 | 013996 | 嘉實融惠混合C | 0.41 | 1.0164 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 101 | 011250 | 嘉實穩?；旌螩 | 0.01 | 1.0164 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 102 | 011841 | 嘉實興銳優選一年持有期混合A | 9.88 | 0.8421 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 103 | 007343 | 嘉實科技創新混合 | 15.07 | 2.0192 | 0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 104 | 000414 | 嘉實絕對收益策略定期混合A | 4.06 | 1.3760 | 0.44% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 105 | 014216 | 嘉實絕對收益策略定期混合C | 0.01 | 1.3690 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 106 | 013029 | 嘉實鑫泰一年持有混合A | 1.28 | 0.9962 | 0.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 107 | 011842 | 嘉實興銳優選一年持有期混合C | 3.15 | 0.8360 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 108 | 013030 | 嘉實鑫泰一年持有混合C | 1.05 | 0.9907 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 109 | 004353 | 嘉實新添華定期混合 | 0.53 | 1.3475 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 110 | 001620 | 嘉實新機遇混合發起式 | 1.36 | 1.0530 | 0.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 111 | 011246 | 嘉實阿爾法優選混合A | 23.26 | 0.6524 | 0.14% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 112 | 010437 | 嘉實競爭力優選混合A | 35.70 | 0.6439 | 0.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 113 | 011247 | 嘉實阿爾法優選混合C | 1.67 | 0.6474 | 0.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 114 | 010438 | 嘉實競爭力優選混合C | 3.73 | 0.6388 | -0.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 115 | 501091 | 嘉實欣榮混合(LOF)A | 13.00 | 1.0741 | -0.03% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 116 | 009137 | 嘉實瑞和兩年持有期混合 | 17.33 | 1.1667 | -0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 117 | 000595 | 嘉實泰和混合 | 43.44 | 3.5330 | -0.42% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 118 | 008664 | 嘉實鑫和一年持有期混合A | 10.31 | 1.0771 | -0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 119 | 010186 | 嘉實核心成長混合A | 64.26 | 0.7924 | -0.55% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 120 | 008665 | 嘉實鑫和一年持有期混合C | 0.41 | 1.0666 | -0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 121 | 010187 | 嘉實核心成長混合C | 4.39 | 0.7852 | -0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 122 | 009819 | 嘉實鑫福一年持有期混合 | 21.33 | 0.9662 | -0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 123 | 960024 | 嘉實成長收益混合H | 0.00 | 1.2746 | -0.75% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 124 | 070001 | 嘉實成長收益混合A | 21.90 | 1.4143 | -0.75% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 125 | 009795 | 嘉實遠見精選兩年期混合 | 58.25 | 0.8147 | -0.82% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 126 | 010275 | 嘉實優質精選混合A | 11.90 | 0.7449 | -0.85% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 127 | 010276 | 嘉實優質精選混合C | 0.84 | 0.7384 | -0.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 128 | 070002 | 嘉實增長混合 | 29.11 | 18.6034 | -0.97% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 129 | 014292 | 嘉實產業領先混合A | 13.07 | 0.8772 | -1.33% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 130 | 070011 | 嘉實策略混合 | 25.89 | 1.0900 | -1.36% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 131 | 005088 | 嘉實新添輝定期混合A | 0.48 | 1.0578 | -1.39% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 132 | 014293 | 嘉實產業領先混合C | 0.26 | 0.8711 | -1.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 133 | 005089 | 嘉實新添輝定期混合C | 0.01 | 1.0241 | -1.54% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 134 | 000585 | 嘉實對沖套利定期混合A | 2.18 | 1.2220 | -2.40% | 1.30% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 135 | 070099 | 嘉實優質企業混合 | 16.15 | 1.6980 | -2.41% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 136 | 013855 | 嘉實品質發現混合A | 1.01 | 0.9842 | -2.43% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 137 | 000870 | 嘉實新收益混合 | 3.78 | 1.6470 | -2.43% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 138 | 014112 | 嘉實對沖套利定期混合C | 0.09 | 1.2150 | -2.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 139 | 011805 | 嘉實優質核心兩年持有期混合A | 7.87 | 0.6985 | -2.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 140 | 011806 | 嘉實優質核心兩年持有期混合C | 0.25 | 0.6946 | -2.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 141 | 013856 | 嘉實品質發現混合C | 0.32 | 0.9787 | -2.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 142 | 160722 | 嘉實惠澤混合LOF | 0.87 | 1.3518 | -2.71% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 143 | 008150 | 嘉實遠見企業精選2年混合 | 11.96 | 0.8037 | -3.02% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 144 | 009994 | 嘉實創新先鋒混合A | 8.69 | 0.7658 | -3.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 145 | 009995 | 嘉實創新先鋒混合C | 1.81 | 0.7587 | -3.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 146 | 070013 | 嘉實研究精選混合A | 12.63 | 1.6600 | -4.10% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 147 | 013055 | 嘉實策略機遇混合發起式A | 0.08 | 0.6427 | -4.27% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 148 | 013056 | 嘉實策略機遇混合發起式C | 0.00 | 0.6390 | -4.36% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 149 | 012995 | 嘉實策略視野三年持有混合 | 2.72 | 0.7675 | -4.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 150 | 014307 | 嘉實多元動力混合A | 1.56 | 0.9207 | -5.95% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 151 | 014308 | 嘉實多元動力混合C | 0.32 | 0.9144 | -6.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 152 | 012466 | 嘉實策略精選混合A | 9.59 | 0.8449 | -6.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 153 | 012467 | 嘉實策略精選混合C | 1.01 | 0.8363 | -6.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 154 | 001758 | 嘉實研究增強混合 | 0.96 | 1.4920 | -7.67% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 155 | 070021 | 嘉實主題新動力混合 | 17.08 | 3.4170 | -8.07% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 156 | 001760 | 嘉實創新成長混合 | 1.39 | 1.0860 | -10.62% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 157 | 017147 | 嘉實積極配置一年持有期混合A | -- | 1.0163 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 158 | 017148 | 嘉實積極配置一年持有期混合C | -- | 1.0155 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 159 | 017036 | 嘉實低碳精選混合發起式A | -- | 0.9571 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 160 | 017037 | 嘉實低碳精選混合發起式C | -- | 0.9565 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 161 | 017112 | 嘉實優享生活混合A | -- | 0.9944 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 162 | 017113 | 嘉實優享生活混合C | -- | 0.9940 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 163 | 017767 | 嘉實欣榮混合(LOF)C | -- | 1.0744 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 164 | 016168 | 嘉實豐和靈活配置混合C | 0.00 | 2.1415 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 165 | 016264 | 嘉實新起航混合C | 0.01 | 1.4530 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 011168 | 嘉實睿享安久雙利18個月持有債券 | 1.27 | 1.0389 | 2.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 070015 | 嘉實多元債券A | 10.20 | 1.2400 | 2.14% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 070016 | 嘉實多元債券B | 4.09 | 1.2320 | 2.07% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 160718 | 嘉實多利收益債券A | 49.55 | 0.9074 | 1.89% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 016367 | 嘉實多利收益債券C | 0.00 | 0.9061 | 1.79% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 012279 | 嘉實穩和6個月持有純債A | 0.89 | 1.0564 | 1.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 012280 | 嘉實穩和6個月持有純債C | 0.59 | 1.0528 | 1.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 002749 | 嘉實穩盛債券 | 1.83 | 1.0750 | 1.22% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 009089 | 嘉實穩固收益債券A | 19.37 | 1.1080 | 1.19% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 013411 | 嘉實方舟6個月持有債券A | 7.68 | 1.0452 | 1.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 013412 | 嘉實方舟6個月持有債券C | 1.33 | 1.0416 | 1.10% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 009643 | 嘉實致信一年定期純債 | 10.13 | 1.0360 | 1.07% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 070020 | 嘉實穩固收益債券C | 16.64 | 1.1020 | 1.01% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 000116 | 嘉實豐益純債定期債券 | 3.13 | 1.0092 | 0.93% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 013737 | 嘉實短債債券A | 0.33 | 1.0281 | 0.83% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 007589 | 嘉實致元42個月定期債券 | 22.33 | 1.0070 | 0.80% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 013738 | 嘉實短債債券C | 7.81 | 1.0262 | 0.78% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 007879 | 嘉實致安3個月定期債券 | 45.11 | 1.0928 | 0.77% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 015404 | 嘉實90天滾動持有短債A | 0.93 | 1.0206 | 0.76% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 004544 | 嘉實穩華純債債券A | 18.12 | 1.1696 | 0.75% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 008338 | 嘉實安元39個月定期純債A | 202.72 | 1.0070 | 0.74% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 22 | 016510 | 嘉實年年紅一年持有債券發起式A | 1.63 | 1.0065 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 23 | 002549 | 嘉實穩祥純債債券A | 76.16 | 1.0923 | 0.73% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 24 | 015405 | 嘉實90天滾動持有短債C | 0.02 | 1.0195 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 25 | 007529 | 嘉實匯鑫中短債債券A | 40.15 | 1.0538 | 0.71% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 26 | 012957 | 嘉實60天滾動持有短債A | 21.02 | 1.0429 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 27 | 012773 | 嘉實超短債債券A | 90.03 | 1.0475 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 28 | 006920 | 嘉實穩華純債債券C | 0.24 | 1.0428 | 0.70% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 29 | 003357 | 嘉實穩祥純債債券C | 15.14 | 1.0467 | 0.68% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 30 | 000488 | 嘉實3個月理財債券E | 0.00 | 1.0068 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 31 | 006797 | 嘉實中短債債券A | 72.25 | 1.0720 | 0.67% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 32 | 012958 | 嘉實60天滾動持有短債C | 4.25 | 1.0399 | 0.66% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 33 | 016511 | 嘉實年年紅一年持有債券發起式C | 0.97 | 1.0055 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 34 | 007530 | 嘉實匯鑫中短債債券C | 2.69 | 1.0441 | 0.65% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 35 | 008339 | 嘉實安元39個月定期純債C | 0.00 | 1.0062 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 36 | 070009 | 嘉實超短債債券C | 88.04 | 1.0473 | 0.63% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 37 | 006798 | 嘉實中短債債券C | 4.35 | 1.0683 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 38 | 015861 | 嘉實中證同業存單AAA指數7天持有期 | 49.20 | 1.0117 | 0.63% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 39 | 007021 | 嘉實中債1-3政金債指數A | 21.05 | 1.0095 | 0.62% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 40 | 004030 | 嘉實豐安6個月定期債券 | 10.41 | 1.0431 | 0.61% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 41 | 004066 | 嘉實穩熙純債債券 | 20.74 | 1.0064 | 0.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 42 | 008620 | 嘉實致寧3個月定開純債 | 25.91 | 1.0252 | 0.58% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 43 | 003880 | 嘉實穩駿純債債券 | 29.95 | 1.0118 | 0.57% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 44 | 007022 | 嘉實中債1-3政金債指數C | 0.01 | 1.0078 | 0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 45 | 007670 | 嘉實商業銀行精選債券 | 6.61 | 1.0204 | 0.54% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 46 | 006468 | 嘉實穩聯純債債券 | 11.43 | 1.0229 | 0.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 47 | 002548 | 嘉實穩瑞純債債券 | 14.44 | 1.0405 | 0.52% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 48 | 011079 | 嘉實致泓一年定期純債債券 | 10.04 | 1.0066 | 0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 49 | 070025 | 嘉實信用債券A | 26.88 | 1.2280 | 0.49% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 50 | 011628 | 嘉實致明3個月定期純債債券 | 93.09 | 1.0127 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 51 | 007319 | 嘉實匯達中短債債券A | 3.82 | 1.0339 | 0.49% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 52 | 006841 | 嘉實致享純債債券 | 120.93 | 1.0071 | 0.48% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 53 | 009772 | 嘉實彭博國開債1-5年指數A | 10.43 | 1.0240 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 54 | 009599 | 嘉實致嘉純債債券 | 105.82 | 1.0052 | 0.47% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 55 | 007320 | 嘉實匯達中短債債券C | 0.38 | 1.0323 | 0.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 56 | 009773 | 嘉實彭博國開債1-5年指數C | 0.10 | 1.0222 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 57 | 010254 | 嘉實豐年一年定期純債債券A | 26.02 | 1.0331 | 0.44% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 58 | 070026 | 嘉實信用債券C | 6.57 | 1.2020 | 0.42% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 59 | 002550 | 嘉實穩榮債券 | 10.44 | 1.0110 | 0.41% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 60 | 003458 | 嘉實穩宏債券A | 6.29 | 1.5132 | 0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 61 | 014392 | 嘉實致乾純債債券 | 45.85 | 1.0053 | 0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 62 | 008648 | 嘉實致業一年定期純債 | 10.21 | 1.0182 | 0.39% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 63 | 006450 | 嘉實致盈債券 | 30.34 | 1.0155 | 0.37% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 64 | 000005 | 嘉實增強信用定期債券 | 1.32 | 1.0218 | 0.37% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 65 | 013544 | 嘉實致遠3個月定期純債 | 55.27 | 0.9999 | 0.35% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 66 | 007986 | 嘉實致祿3個月定期純債券 | 9.75 | 0.9987 | 0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 67 | 005670 | 嘉實致興定期純債債券 | 34.09 | 1.0219 | 0.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 68 | 010255 | 嘉實豐年一年定期純債債券C | 0.07 | 1.0260 | 0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 69 | 003459 | 嘉實穩宏債券C | 4.96 | 1.4834 | 0.32% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 70 | 002991 | 嘉實穩鑫純債債券 | 28.50 | 1.0436 | 0.31% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 71 | 070037 | 嘉實純債債券A | 19.36 | 1.2471 | 0.31% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 72 | 003461 | 嘉實穩元純債債券A | 14.08 | 1.1065 | 0.30% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 73 | 011950 | 嘉實穩元純債債券C | 0.00 | 1.0366 | 0.26% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 74 | 008016 | 嘉實中債3-5年國開債指C | 0.04 | 1.0250 | 0.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 75 | 007716 | 嘉實致華純債債券 | 9.32 | 1.0238 | 0.25% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 76 | 008015 | 嘉實中債3-5年國開債指A | 1.09 | 1.0253 | 0.23% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 77 | 070038 | 嘉實純債債券C | 3.66 | 1.2210 | 0.21% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 78 | 009600 | 嘉實安澤一年定期純債 | 56.94 | 1.0545 | 0.20% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 79 | 070005 | 嘉實債券 | 11.29 | 1.3141 | 0.18% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 80 | 017129 | 嘉實致泰一年定開純債債券發起式 | -- | 1.0017 | 0.17% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 81 | 009294 | 嘉實致益純債債券 | 19.77 | 1.0046 | -0.08% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 82 | 004486 | 嘉實穩怡債券 | 2.02 | 1.0314 | -0.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 83 | 000183 | 嘉實豐益策略定期債券 | 22.95 | 0.9955 | -0.46% | 0.60% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 84 | 008661 | 嘉實致融一年定期債券 | 17.56 | 1.0058 | -0.50% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 85 | 003056 | 嘉實穩澤純債債券A | 16.57 | 1.0179 | -0.51% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 86 | 016241 | 嘉實穩澤純債債券C | 1.14 | 1.0165 | -0.56% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 87 | 016512 | 嘉實長三角ESG純債債券 | -- | 1.0049 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 88 | 016797 | 嘉實雙利債券A | -- | 1.0055 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 89 | 016798 | 嘉實雙利債券C | -- | 1.0051 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 90 | 017443 | 嘉實30天持有期中短債債券A | -- | 1.0038 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 91 | 017444 | 嘉實30天持有期中短債債券C | -- | 1.0035 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 92 | 000487 | 嘉實3個月理財債券A | 9.23 | 1.0018 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 每萬份收益 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 007696 | 嘉實融享貨幣 | 65.08 | -- | 0.58% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 2 | 000917 | 嘉實快線貨幣A | 637.46 | 0.6537 | 0.53% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 3 | 003460 | 嘉實現金寶貨幣A | 53.26 | 0.5814 | 0.51% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 4 | 004173 | 嘉實增益寶貨幣 | 16.15 | 0.5907 | 0.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 070088 | 嘉實貨幣B | 13.01 | 0.5571 | 0.50% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 511960 | 嘉實快線貨幣H | 0.10 | 0.5879 | 0.47% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 070029 | 嘉實安心貨幣B | 5.61 | 0.4659 | 0.45% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 070008 | 嘉實貨幣A | 61.10 | 0.4913 | 0.44% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 001812 | 嘉實貨幣E | 109.29 | 0.4913 | 0.44% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 000464 | 嘉實活期寶貨幣 | 105.68 | 0.4906 | 0.43% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 000618 | 嘉實薪金寶貨幣 | 82.58 | 0.4684 | 0.42% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 004501 | 嘉實現金添利貨幣 | 1,166.56 | 0.5524 | 0.39% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 070028 | 嘉實安心貨幣A | 0.31 | 0.4043 | 0.39% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 002917 | 嘉實活錢包貨幣E | 45.69 | 0.6164 | 0.38% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 000581 | 嘉實活錢包貨幣A | 767.28 | 0.6109 | 0.38% | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 009393 | 嘉實現金寶貨幣E | 0.00 | 0.5139 | -- | 免費 | 購買 +自選 已自選 |
| 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金規模(億元) | 單位凈值 | 購買費率 | 操作 | |
| 1 | 000990 | 嘉實全球互聯網股票現鈔 | 4.65 | 1.8390 | 21.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
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| 4 | 159607 | 嘉實中證海外中國互聯網30ETF(QDII) | 17.02 | 0.8577 | 18.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 5 | 159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | 4.64 | 0.5507 | 10.45% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 6 | 159823 | 嘉實H股50ETF(QDII) | 0.37 | 0.7131 | 9.40% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 7 | 160717 | 嘉實H股指數QDII-LOF | 2.74 | 0.5686 | 9.20% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 8 | 070012 | 嘉實海外中國混合QDII | 18.95 | 0.7380 | 9.01% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 9 | 016534 | 嘉實納斯達克100指數發起(QDII)A美元現匯 | 1.12 | 0.1492 | 6.34% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 10 | 016535 | 嘉實納斯達克100指數發起(QDII)C美元現匯 | 1.12 | 0.1489 | 6.21% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 11 | 000341 | 嘉實新興市場債券(QDII)C2 | 0.86 | 1.0310 | 5.53% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 12 | 013329 | 嘉實全球價值股票QDII美現匯 | 0.02 | 0.8295 | 3.87% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 13 | 070031 | 嘉實全球房地產QDII | 0.39 | 1.0690 | 3.87% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 14 | 000044 | 嘉實美國成長股票現匯QDII | 0.84 | 2.5610 | 3.60% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 15 | 016532 | 嘉實納斯達克100指數發起(QDII)A人民幣 | 0.17 | 1.0225 | 3.59% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 16 | 016533 | 嘉實納斯達克100指數發起(QDII)C人民幣 | 0.95 | 1.0204 | 3.46% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 17 | 000342 | 嘉實新興市場債券(QDII)A1 | 9.59 | 1.1480 | 2.87% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 18 | 013328 | 嘉實全球價值股票QDII人民幣 | 1.59 | 0.8885 | 1.15% | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 19 | 000043 | 嘉實美國成長股票QDII | 11.85 | 2.8770 | 0.88% | 1.50% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 20 | 160719 | 嘉實黃金QDII-FOF-LOF | 1.11 | 0.9270 | 0.00% | 0.80% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 21 | 160723 | 嘉實原油(QDII-LOF) | 1.00 | 1.3664 | -7.85% | 1.20% 0.60% | 購買 +自選 已自選 |
| 22 | 017730 | 嘉實全球產業升級股票發起式(QDII)A | -- | 0.9981 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
| 23 | 017731 | 嘉實全球產業升級股票發起式(QDII)C | -- | 0.9981 | -- | -- | 購買 +自選 已自選 |
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